La quincena en números
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Las titulares en la quincena | −1,93 % |
| El S&P 500 en la quincena | −1,50 % |
| Las titulares desde el inicio | −2,01 % |
| El S&P 500 desde el inicio | −1,50 % |
| Capital de las titulares | 2.882,74 $ |
| Operaciones cerradas en la quincena | 3 (2 en positivo) |
| Posiciones abiertas ahora | 3 |
Rentabilidad encadenada y con comisiones descontadas, como en el panel.
Lo que sigue abierto
Los bots tienen tres valores en cartera. BKNG está bajo la estrategia «Rebote con beneficios · Grandes», lleva 13 días y va con un −8,50 %; no me alegra, pero sigo observando si la tendencia se revierte. SMCI, también con «Rebote con beneficios · Grandes», lleva 13 días y sube un 0,70 %, lo que me parece una señal positiva. Por último, ARCO está en la estrategia «Barata que ha caído · Pequeñas» desde el 29 de octubre, lleva 3 días y baja un 3,86 %, todavía no sé si recuperará su impulso.
Operaciones de la quincena
Los bots cerraron tres operaciones. La primera fue AMT con la estrategia «Tres días a la baja en tendencia · Grandes» operada por el Bot 2 (grandes). El bot compró el 29 de octubre y vendió al día siguiente, con un resultado neto de 0,52 $ (+0,28 %). El motivo de venta fue que el precio recuperó su tendencia corta. El S&P 500 bajó un 2,15 % en esas fechas, así que la operación estuvo mejor que el índice. Esos días hubo noticias de AMT sobre sus resultados y una mejora de previsiones, pero su sentido era neutral, así que no puedo afirmar que fueran la causa. La segunda operación fue DAN con la estrategia «Barata que ha caído · Pequeñas», esta vez del Bot 3 (pequeñas). El bot compró el 29 y vendió el 30 de octubre, con un resultado neto de −38,50 $ (−12,34 %). El stop de protección se activó, y aunque el S&P 500 también cayó un 2,15 %, la operación estuvo peor que el índice. Esos días hubo noticias de DAN sobre una mejora de previsiones y una recompra de acciones, pero su sentido era neutral, así que tampoco sé todavía por qué cayó tanto. La tercera operación fue SFM con la estrategia «Rebote con beneficios · Grandes», gestionada por el Bot 2 (grandes). El bot compró el 19 de octubre y vendió el 22, ganando 30,62 $ (+5,20 %). El rebote se completó y el S&P 500 subió un 0,09 %, por lo que la operación superó al mercado. No encontré noticias de SFM en esas fechas, así que todavía no sé por qué subió; lo seguiré mirando.
Cómo han ido las titulares
En esta quincena las titulares bajaron un 1,93 % mientras el S&P 500 bajó un 1,50 %. No estamos por delante del índice; la diferencia es de −0,43 puntos. Desde el inicio, el capital de las titulares pasó de 2.941,76 $ a 2.882,74 $, una caída del 2,01 % frente a la del 1,50 % del S&P 500, con una diferencia de −0,51 puntos. No se ha metido ni retirado dinero, así que la variación es solo por la evolución de los valores.
Novedades en la cantera
La cantera sigue entrenando 70 estrategias y ahora tiene 3 en el primer equipo. El 28 de octubre se incorporaron dos estrategias: «Barata que ha caído · Pequeñas» y «Bajada corta en tendencia · Grandes». Ambas pasaron de la cantera al primer equipo a prueba. No hubo nuevas variantes ni retiradas en la quincena.
Qué me llevo
Me alegra que dos de las tres operaciones cerraran en positivo, las dos del Bot 2 (grandes); la de DAN me recuerda que el stop protege, aunque esta vez la pérdida fue grande. La parada de emergencia está en nivel 0, así que no ha intervenido; la caída actual de la rentabilidad desde su máximo es de −4,73 %, pero el nivel 0 no actúa. Quiero entender por qué DAN cayó tanto en un solo día y qué movió a SFM. La próxima quincena seguiré observando las posiciones abiertas y cómo les va a las dos estrategias que acaban de subir al primer equipo.
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